Акции "Газпрома" с технической точки зрения выглядят интересными

К середине торгового дня среды российские фондовые индексы, после роста в первой половине дня, отступили от максимумов и показывали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи к 13.55 мск снизился на 0,15% до 2247,35 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,47% до 1232,64 пункта.

Рубль к середине дня укреплялся против доллара и евро, несмотря на снижение нефтяных цен.  Евро при этом опустился ниже отметки 71 руб.

Эмитенты

В лидерах роста пребывали акции "Распадской" (+2,76%) и бумаги "Аптек 36 и 6" (+1,96%). В лидерах падения были акции "Аэрофлота" (-1,89%) и котировки "Магнита" (-1,69%). Бумаги "Газпрома" потеряли 0,73%. Акции "Газпрома" с технической точки зрения выглядят интересными для покупок. Котировки начали восстановление от района нижней полосы Боллинжера дневного графика (135 руб) и теперь могут стремиться к средней полосе (район 144-145 руб). Сигналы недельного графика также умеренно оптимистичны. Пока котировки расположены выше средней полосы Боллинжера (район 134 руб), они обладают неплохими шансами на рост ближе к 150 руб. Рекомендуется держать "длинные" позиции по бумагам, а на текущих уровнях можно задуматься и об их увеличении.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня неоднозначен. Нефтяные котировки снижаются на 0,4-0,7% и опустились ниже важных краткосрочных поддержек 62,50 доллара для Brent и 59 долларов для WTI.  Инвесторы ждут публикации отчета Минэнерго США, который может показать очередной рост запасов “черного золота” и нефтедобычи и способствовать ускорению продаж на рынке.

Торги в Азии завершились разнонаправленной динамикой основных индексов. Торги в Европе проходят на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 растет на 0,4%.

Опубликованные ранее данные показали, что потребительская инфляция в Германии в январе, по окончательным данным, составила 1,6% г/г. ВВП страны в 4-м квартале, по предварительным оценкам, вырос на 2,3% г/г, а экономика еврозоны за аналогичный период увеличилась на 2,7%, как и ожидалось. Промышленное производство еврозоны в декабре при этом подскочило на 5,2% г/г (ожидалось +4,2%) после повышения на 3,7% месяцем ранее. Статистика, таким образом, подтверждает курс экономики еврозоны на восстановление.

В среду также будут опубликованы данные по индексу потребительских цен США за январь и розничным продажам США за январь (16.30 мск), производственные запасы США в декабре (18.00 мск) и отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск).

Фьючерс на индекс S&P500 к середине торгов в РФ прибавляет около 0,4%. На этот раз инвесторы с нетерпением ждут данных по инфляции – если потребительские цены неожиданно ускорят рост, настроения на фондовых рынках могут резко ухудшиться, а доллар, напротив, получить поддержку в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Техническая картина и прогнозы

Индексы МосБиржи и РТС к середине торгов приостановили рост, однако, не спешили уходить в существенный минус, ожидая сигналов из-за рубежа. Пока что поводов для крупных продаж и фиксации прибыли нет, но если настроения на мировых биржах ухудшатся, стоит ждать преодоления индексами ближайших поддержек.

Пара доллар/рубль к середине дня продолжает нисходящее движение последних дней. Дневной график указывает на возможность движения цен в район средней полосы Боллинжера (56,86 руб). Однако для этого российской валюте наверняка понадобится поддержка нефтяных цен и ослабление доллара на мировых площадках. Пара евро/рубль также перешла к снижению и стремится к поддержке 70,75 руб, преодоление которой может говорить о перспективе падения в район 70,20 руб. 

Во второй половине дня многое будет зависеть от данных по инфляции в США и динамики нефтяных цен. Российские индексы могут продолжить отступление от локальных максимумов, а ускорение продаж на нефтяных площадках оказало бы понижательное давление на рубль.