Норильский никель: контратака после штрафного

10,76%
Прогнозируемая доходность
12 мес
Срок идеи
Идея активна
18.11.2020
КИТ Финанс, ИНВЕСТ-ИДЕИ
Акция обыкновенная GMKN
ГМК Нор. никель
  • Цена за акцию

План

Покупка от уровня 20766 ₽ с целью в 23000 ₽ на срок 365 дней . Потенциальная доходность сделки = 10,76%.  

Описание компании: российская горно-металлургическая компания, крупнейший производителей никеля, палладия и платины в мире. Основные поставки идут на экспорт в Европу, Азию и Америку.

Финансовые показатели: Норникель демонстрирует сильные производственные и финансовые результаты. Цветные металлы продолжают рост вслед за золотом и восстановлением мировой экономики. После мартовского обвала цены демонстрируют сильный рост. При этом хотим отметить, что выручка от палладия в Норильском никеле достигла 48% от общей выручки, превысив доходы по другим направлениям.

Дополнительную поддержку финансовым показателям оказывает девальвация рубля, которая положительно сказывается на выручке экспортёра. На фоне роста цен на металлы и ослабления рубля, мы ждём сохранения положительной динамики финансовых подателей во II полугодии 2020 г.

Штраф: Ростехнадзор завершил расследование аварии в Норильске. Пресс-служба Ростехнадзора сообщила, что причиной разгерметизации резервуара ТЭЦ-3 Норникеля в мае было нарушение при проектировании и строительстве основания резервуара. Таким образом, можно не ожидать роста штрафа, оплату которого Норильский никель уже зарезервировал во II кв. 2020 г. в размере $2,1 млрд.

Дивиденды: Совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2020 г. в размере 623,35 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 24 декабря 2020 г.

На фоне роста цен на металлы и ослабления рубля, мы ждём сильные финансовые результаты по итогам II пол. 2020 г., что в свою очередь скажется на росте финальных дивидендов. Кроме этого, штраф связанный с аварией в Норильске уже находится в цене, а если его размер уменьшится, компания распустит резерв – это приведёт к дополнительной чистой прибыли.
Уведомление об отказе от ответственности

Знания — к деньгам!

Расскажем как покупать ценные бумаги на рынке простым языком!

Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с российским законодательством. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России