МТС: сильный бизнес стал ещё дешевле

34,00%
Прогнозируемая доходность
6 мес
Срок идеи
Идея активна
14.01.2019PFL Advisors
Акция обыкновенная MTSS
МТС
  • Цена за акцию 
    Кнопка вызова подсказки
    Цена на данный момент. Формируется динамически. Может измениться с течением времени.
    0 ₽

План

Покупка от уровня 224 ₽ с целью в 300 ₽ на срок 180 дней. Потенциальная доходность сделки = 34,00%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 179,00 ₽.

11 декабря акции МТС упали до минимума за 2 года. Причиной падения стала необходимость резервирования 55,8 млрд руб. из-за антикоррупционного расследования по узбекскому делу. При этом МТС - эффективная компания, которая поддерживает свои акции и имеет перспективы роста. Считаем, что данное падение - отличный момент для входа.

МТС — стабильный недооцененный бизнес

МТС - недооценённая компания. EV/EBITDA составляет 4.69х – для телекома это очень низкое значение. В мире компании аналоги стоят в среднем 5.7х EBITDA. P/E компании – 7,84х, при том, что медиана по рынку составляет 14,78х.

При у компании растет выручка от цифровых услуг, финансовых сервисов. МТС также активно развивает аналитику big-data, что позволяет не только оптимизировать внутренние бизнес-процессы, но и продавать услуги аналитики.

Выкуп акций

Компания проводит обратный выкуп акций. Байбэк будет на 30 млрд за 2 года. Байбек является триггером роста акций и размера дивидендов на акцию.

Стабильные высокие дивиденды

МТС добросовестно платит дивиденды. Дивидендная доходность составляет 9.5%. В следующем году ожидается больше ввиду принятия новой дивидендной политики. Инвесторов испугала сумма резервирования, однако менеджмент компании заявил, что это никак не окажет негативного влияния на выплату дивидендов.

Вывод: стабильные дивиденды, недооцененность компании рынком и байбэк представляют потенциал роста акций.

Уведомление об отказе от ответственности
Материал был полезен?
Подписаться на обновления

Я принимаю условия политики обработки персональных данных ПАО Московская Биржа и настоящим даю согласие на обработку ПАО Московская Биржа моих персональных данных

Контакты
  • г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
  • place@moex.com

Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2018. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Дисклеймером и Политикой обработки персональных данных . Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России

Пройдите опрос для
улучшения сервиса