МТС: сильный бизнес стал ещё дешевле
МТС
- Цена за акциюКнопка вызова подсказкиЦена на данный момент. Формируется динамически. Может измениться с течением времени.0 ₽
План
Покупка от уровня 224 ₽ с целью в 300 ₽ на срок 180 дней. Потенциальная доходность сделки = 34,00%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 179,00 ₽.
11 декабря акции МТС упали до минимума за 2 года. Причиной падения стала необходимость резервирования 55,8 млрд руб. из-за антикоррупционного расследования по узбекскому делу. При этом МТС - эффективная компания, которая поддерживает свои акции и имеет перспективы роста. Считаем, что данное падение - отличный момент для входа.
МТС — стабильный недооцененный бизнес
МТС - недооценённая компания. EV/EBITDA составляет 4.69х – для телекома это очень низкое значение. В мире компании аналоги стоят в среднем 5.7х EBITDA. P/E компании – 7,84х, при том, что медиана по рынку составляет 14,78х.
При у компании растет выручка от цифровых услуг, финансовых сервисов. МТС также активно развивает аналитику big-data, что позволяет не только оптимизировать внутренние бизнес-процессы, но и продавать услуги аналитики.
Выкуп акций
Компания проводит обратный выкуп акций. Байбэк будет на 30 млрд за 2 года. Байбек является триггером роста акций и размера дивидендов на акцию.
Стабильные высокие дивиденды
МТС добросовестно платит дивиденды. Дивидендная доходность составляет 9.5%. В следующем году ожидается больше ввиду принятия новой дивидендной политики. Инвесторов испугала сумма резервирования, однако менеджмент компании заявил, что это никак не окажет негативного влияния на выплату дивидендов.
Вывод: стабильные дивиденды, недооцененность компании рынком и байбэк представляют потенциал роста акций.
Похожие идеи
ММК - ждем продолжения банкета
с целью в 61,40 ₽ на срок 12 мес.
Тройной Сургут
с целью в 45 ₽ на срок 12 мес.
ВТБ: снова в игре
с целью в 0,070 ₽ на срок 12 мес.